アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -237,340 | 30,214 |
| 減価償却費 | 221,014 | 223,757 |
| のれん償却額 | 41,057 | 41,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,438 | -5,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,466 | 14,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -827 |
| 支払利息 | 26,152 | 29,784 |
| 社債利息 | － | 271 |
| 社債発行費 | － | 1,429 |
| 為替差損益（△は益） | 56,969 | -7,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 415 | 1,042 |
| 固定資産除却損 | 93,781 | 11,109 |
| たな卸資産評価損 | 28,081 | － |
| 過年度退職給付費用戻入益 | -9,936 | － |
| 保険返戻金 | － | -7,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,542 | -119,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,467 | 69,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,797 | 91,383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,916 | 8,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,296 | 15,917 |
| その他 | -13,968 | 12,064 |
| 小計 | 222,838 | 409,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,342 | 547 |
| 利息の支払額 | -24,309 | -29,202 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,296 |
| 法人税等の支払額 | -184,021 | -13,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,849 | 422,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200 | -49,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,464 | -215,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,742 | 102,152 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 103,211 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,172 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,631 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,377 | 18,624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,541 | -2,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,630 | 25,440 |
| その他の支出 | -985 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,820 | -158,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167,237 | -53,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,508 | -692,887 |
| リース債務の返済による支出 | -11,859 | -42,836 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,560 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -33,339 | -33,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,508 | -325,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,700 | 6,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,837 | -55,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,650 | 813,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,487 | 758,461 |
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