アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 271,825 | -237,340 |
| 減価償却費 | 134,978 | 221,014 |
| のれん償却額 | － | 41,057 |
| 減損損失 | 981 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | 6,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 3,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -1,358 |
| 支払利息 | 11,508 | 26,152 |
| 為替差損益（△は益） | － | 56,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,343 | 415 |
| 固定資産除却損 | 502 | 93,781 |
| たな卸資産評価損 | － | 28,081 |
| 過年度退職給付費用戻入益 | － | -9,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,595 | 282,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,425 | -78,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,469 | -188,797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,678 | -2,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,979 | -4,296 |
| その他 | -67,680 | -13,968 |
| 小計 | 122,574 | 222,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | 1,342 |
| 利息の支払額 | -12,472 | -24,309 |
| 法人税等の還付額 | 38,536 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,883 | -184,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,886 | 15,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200 | -3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,529 | -417,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,124 | 81,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750 | 103,211 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,631 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,131 | -5,541 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,104 | 20,630 |
| その他の支出 | － | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,082 | -202,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 167,237 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,671 | -798,508 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,859 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -33,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,317 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,011 | 663,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,603 | -18,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,788 | 457,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,438 | 355,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 355,650 | 813,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
