アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,346 | 112,003 |
| 減価償却費 | 375,459 | 327,829 |
| 株式報酬費用 | 851 | 4,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -188 |
| 助成金収入 | -20,175 | -91,701 |
| 支払利息 | 17,490 | 18,151 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 470 |
| 新株予約権戻入益 | -19,436 | -7,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,684 | -1,442 |
| 固定資産除却損 | 9,736 | 54,746 |
| 減損損失 | 52,562 | 31,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,525 | -86,659 |
| 棚卸資産の増減額 | -64,446 | 50,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,731 | 35,358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,196 | -7,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,781 | -2,884 |
| その他 | -9,172 | 14,106 |
| 小計 | 419,642 | 452,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 188 |
| 助成金の受取額 | 18,950 | 46,548 |
| 利息の支払額 | -17,386 | -18,089 |
| 法人税等の支払額 | -25,783 | -23,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,688 | 457,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,227 | -361,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,348 | 11,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,630 | -57,718 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,380 | 586 |
| その他 | -95 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,223 | -407,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 915,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,157 | -722,603 |
| リース債務の返済による支出 | -22,539 | -19,160 |
| 新株予約権の行使による収入 | 17,321 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72,005 | 101,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -81 |
| 配当金の支払額 | -43,803 | -13,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | 196,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,925 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,248 | 246,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,831 | 771,508 |
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