アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 198,216 | -350,782 |
| 減価償却費 | 287,122 | 352,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,156 | 8,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -5,253 |
| 助成金収入 | -52,575 | -3,743 |
| 支払利息 | 15,647 | 13,574 |
| 為替差損益（△は益） | -318 | 646 |
| 新株予約権戻入益 | -9,182 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | -220 |
| 固定資産除却損 | 4,608 | 0 |
| 減損損失 | － | 429,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,429 | 1,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,556 | -86,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,961 | 114,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,085 | 8,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,115 | 5,853 |
| その他 | 284 | 36,233 |
| 小計 | 370,142 | 525,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 4,655 |
| 助成金の受取額 | 52,571 | 3,743 |
| 利息の支払額 | -15,738 | -13,554 |
| 法人税等の支払額 | -47,449 | -57,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,113 | 462,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,680 | -120,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,235 | -155,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,443 | -9,617 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 663 | 667 |
| その他 | -2,000 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,296 | -163,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,016 | -667,265 |
| リース債務の返済による支出 | -25,443 | -26,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | |
| 配当金の支払額 | -44,209 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,693 | -437,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,204 | 14,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,671 | -124,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,696 | 522,321 |
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