アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,058 | 198,216 |
| 減価償却費 | 276,415 | 287,122 |
| 株式報酬費用 | 4,790 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,352 | -7,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -1,587 |
| 助成金収入 | -46,432 | -52,575 |
| 支払利息 | 17,421 | 15,647 |
| 為替差損益（△は益） | 2,594 | -318 |
| 新株予約権戻入益 | -2,539 | -9,182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | -399 |
| 固定資産除却損 | 82,243 | 4,608 |
| 減損損失 | 62,603 | － |
| 保険金収入 | -43,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,203 | -33,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,264 | -24,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,669 | -24,961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,198 | 19,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,704 | -1,115 |
| その他 | 11,180 | 284 |
| 小計 | 689,020 | 370,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 1,587 |
| 助成金の受取額 | 110,307 | 52,571 |
| 保険金の受取額 | 43,616 | － |
| 利息の支払額 | -17,544 | -15,738 |
| 法人税等の支払額 | -25,340 | -47,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,255 | 361,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -134,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,232 | -229,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,274 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,554 | -61,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,498 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,698 | 663 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,541 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,605 | － |
| その他 | -418 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,588 | -426,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,449 | -894,016 |
| リース債務の返済による支出 | -24,867 | -25,443 |
| 新株予約権の行使による収入 | 18,712 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -24 |
| 配当金の支払額 | -22,001 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,661 | -263,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,855 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,859 | -326,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,368 | 646,696 |
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