アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,444 | 229,387 |
| 減価償却費 | 258,484 | 212,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | -696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,022 | 12,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,855 | -5,366 |
| 助成金収入 | -679 | -7,121 |
| 支払利息 | 14,503 | 18,407 |
| 為替差損益（△は益） | 363 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -738 | -20,074 |
| 固定資産除却損 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,264 | -61,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,172 | 7,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,142 | -70,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,761 | -20,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,093 | -22,033 |
| その他 | -22,110 | 24,390 |
| 小計 | 184,536 | 296,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,949 | 4,042 |
| 助成金の受取額 | 679 | 7,121 |
| 利息の支払額 | -14,783 | -18,952 |
| 法人税等の支払額 | -42,406 | -15,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,975 | 273,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,470 | -180,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,920 | 180,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,346 | -56,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,165 | 23,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -2,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,541 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 446 | － |
| その他 | -1 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,891 | -135,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,783 | -715,069 |
| リース債務の返済による支出 | -15,635 | -12,328 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -44,209 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,627 | -121,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,697 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,241 | 20,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 295,080 | 315,170 |
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