アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,702 | 60,673 |
| 減価償却費 | 121,855 | 131,316 |
| 株式報酬費用 | 10,555 | 4,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | 2,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -209 |
| 支払利息 | 9,009 | 9,164 |
| 為替差損益（△は益） | 12,877 | -1,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 13,172 |
| 新株予約権戻入益 | -3,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,053 | -25,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,546 | -39,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,885 | 54,347 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 332 | 19,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,511 | 5,846 |
| その他 | -42,465 | -40,513 |
| 小計 | 111,202 | 194,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 221 |
| 利息の支払額 | -9,754 | -9,231 |
| 法人税等の支払額 | -16,789 | -6,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,255 | 178,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720,274 | -576,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -18,852 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -30,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 41,677 |
| その他 | 73 | -1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721,305 | -484,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,793 | -436,446 |
| リース債務の返済による支出 | -12,054 | -3,183 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,295 | 6,677 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -42,257 | -42,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,710,190 | 524,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,527 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,613 | 218,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,234 | 708,253 |
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