アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,001 | 58,702 |
| 減価償却費 | 104,411 | 121,855 |
| 株式報酬費用 | 12,449 | 10,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,204 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -596 |
| 支払利息 | 8,941 | 9,009 |
| 社債利息 | 315 | － |
| 為替差損益（△は益） | 44,907 | 12,877 |
| 新株予約権戻入益 | -1,467 | -3,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,992 | -39,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,276 | -41,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,515 | 30,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,243 | 332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -5,511 |
| その他 | -18,670 | -42,465 |
| 小計 | 193,179 | 111,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 596 |
| 利息の支払額 | -9,530 | -9,754 |
| 法人税等の支払額 | -16,574 | -16,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,193 | 85,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,611 | -1,720,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,330 | -1,104 |
| その他 | 354 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,588 | -1,721,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,682 | -293,793 |
| リース債務の返済による支出 | -16,589 | -12,054 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,575 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,087 | 8,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -40,920 | -42,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,330 | 1,710,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,761 | -22,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,174 | 51,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,137 | 1,062,234 |
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