アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,350 | 77,001 |
| 減価償却費 | 90,456 | 104,411 |
| 株式報酬費用 | 11,638 | 12,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 568 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,010 | 13,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -1,120 |
| 支払利息 | 10,553 | 8,941 |
| 社債利息 | 654 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | -11,725 | 44,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 119 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,013 | -1,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,508 | 23,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,018 | -63,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,642 | -13,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,883 | 6,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 677 | 30 |
| その他 | -20,951 | -18,670 |
| 小計 | 191,528 | 193,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -11,047 | -9,530 |
| 法人税等の還付額 | 2,247 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,979 | -16,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,729 | 168,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,409 | -124,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,782 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,705 | -28,330 |
| その他 | -417 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,749 | -152,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,548 | -325,682 |
| リース債務の返済による支出 | -19,214 | -16,589 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,575 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619 | 29,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -140 |
| 配当金の支払額 | -40,524 | -40,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,943 | 408,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,108 | -53,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,854 | 370,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,099 | 1,430,137 |
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