アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,045 | 102,350 |
| 減価償却額 | 77,634 | 90,456 |
| 株式報酬費用 | 2,420 | 11,638 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13 | 568 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,500 | -5,010 |
| 受取利息及び配当金 | -1,391 | -521 |
| 支払利息 | 15,507 | 10,553 |
| 社債利息 | 1,138 | 654 |
| 為替差損益 | -19,260 | -11,725 |
| 有形固定資産売却損益 | 3,006 | 119 |
| 有形固定資産除却損 | 2,705 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,068 | -2,013 |
| 売上債権の増減額 | 16,796 | 12,508 |
| たな卸資産の増減額 | 15,106 | -9,018 |
| 仕入債務の増減額 | 7,811 | -1,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,577 | 12,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,726 | 677 |
| その他 | -15,016 | -20,951 |
| 小計 | 235,642 | 191,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 980 |
| 利息の支払額 | -16,592 | -11,047 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | -28,270 | -4,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,285 | 178,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,345 | -171,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,867 | 2,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,972 | -21,705 |
| その他 | 2,151 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,298 | -190,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,218 | -376,548 |
| リース債務の返済による支出 | -51,060 | -19,214 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 619 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -274 |
| 配当金の支払額 | -33,338 | -40,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,730 | -175,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,632 | 23,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,111 | -164,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,946 | 877,099 |
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