アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,981 | 141,045 |
| 減価償却費 | 66,549 | 77,634 |
| 株式報酬費用 | 669 | 2,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -827 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,722 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,388 | -1,391 |
| 支払利息 | 17,139 | 15,507 |
| 社債利息 | 2,465 | 1,138 |
| 為替差損益（△は益） | 9,089 | -19,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,799 | 3,006 |
| 有形固定資産除却損 | 2,622 | 2,705 |
| 新株予約権戻入益 | -11,259 | -3,068 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,965 | 16,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,394 | 15,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,885 | 7,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -746 | -3,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,100 | -7,726 |
| その他 | 8,227 | -15,016 |
| 小計 | 383,100 | 235,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 479 |
| 利息の支払額 | -19,592 | -16,592 |
| 法人税等の還付額 | 10,835 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -7,627 | -28,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,248 | 191,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,639 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,489 | -127,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265,561 | 20,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,315 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | － |
| その他 | 327 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,072 | -132,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,501 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,180 | -247,218 |
| リース債務の返済による支出 | -44,376 | -51,060 |
| 社債の償還による支出 | -299,593 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 配当金の支払額 | － | -33,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,648 | -171,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,232 | 22,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,439 | -90,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 732,105 | 1,169,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,545 | 999,946 |
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