アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -572,210 | 93,981 |
| 減価償却費 | 105,407 | 66,549 |
| のれん償却額 | 18,569 | － |
| 株式報酬費用 | 4,044 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -965 | -827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,729 | 22,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -1,388 |
| 支払利息 | 18,945 | 17,139 |
| 社債利息 | 3,884 | 2,465 |
| 為替差損益（△は益） | 36,599 | 9,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,799 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,622 |
| 新株予約権戻入益 | -18,250 | -11,259 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,090 |
| 事業構造改善費用 | 329,309 | － |
| 減損損失 | 48,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,255 | 42,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,791 | 45,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,273 | 98,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,659 | -746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,220 | -9,100 |
| その他 | 76,762 | 8,227 |
| 小計 | -28,775 | 383,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 532 |
| 利息の支払額 | -22,343 | -19,592 |
| 法人税等の還付額 | 22,058 | 10,835 |
| 法人税等の支払額 | -5,193 | -7,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,645 | 367,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,030 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,443 | 24,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,373 | -27,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218,751 | 265,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -41,315 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 1,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -482 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,565 | 1,010 |
| その他 | -3,367 | -683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,493 | 223,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 17,501 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,916 | -325,180 |
| リース債務の返済による支出 | -30,848 | -44,376 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -299,593 |
| 配当金の支払額 | -33,338 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,897 | -141,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,569 | -11,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,672 | 437,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,202 | 1,008,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,530 | 1,169,545 |
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