アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -20,501 | -572,210 |
| 減価償却費 | 104,833 | 105,407 |
| のれん償却額 | 20,568 | 18,569 |
| 株式報酬費用 | 10,986 | 4,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | -965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,764 | -42,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -2,262 |
| 支払利息 | 14,532 | 18,945 |
| 社債利息 | 607 | 3,884 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21,040 | 36,599 |
| 新株予約権戻入益 | － | -18,250 |
| 有形固定資産除却損 | 423 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,288 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 329,309 |
| 減損損失 | － | 48,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,216 | 41,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,163 | -7,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,073 | -98,273 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,497 | 27,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,977 | 3,220 |
| その他 | 4,409 | 76,762 |
| 小計 | 239,525 | -28,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 607 |
| 利息の支払額 | -15,209 | -22,343 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,058 |
| 法人税等の支払額 | -88,170 | -5,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,634 | -33,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,900 | -33,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,248 | -280,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 218,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,108 | -482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,395 | 9,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 607 |
| その他 | 137 | -3,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,084 | -64,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,942 | -399,916 |
| リース債務の返済による支出 | -26,066 | -30,848 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -33,339 | -33,338 |
| 利息の支払額 | -15,209 | -22,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,652 | 15,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,180 | 18,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,022 | -63,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,461 | 888,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,483 | 1,008,530 |
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