アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,673 | 124,949 |
| 減価償却費 | 131,316 | 144,146 |
| 株式報酬費用 | 4,897 | 3,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,357 | 9,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -73 |
| 支払利息 | 9,164 | 9,451 |
| 為替差損益（△は益） | -1,127 | 3,445 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,172 | － |
| 減損損失 | － | 3,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,736 | -50,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,403 | 28,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,347 | -36,966 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,231 | 39,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,846 | -7,273 |
| その他 | -40,513 | -1,630 |
| 小計 | 194,258 | 269,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 74 |
| 利息の支払額 | -9,231 | -9,579 |
| 法人税等の支払額 | -6,383 | -9,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,864 | 250,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,061 | -400,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,518 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,852 | -8,438 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -30,500 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 41,677 | － |
| その他 | -1,209 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,428 | -409,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,446 | -453,091 |
| リース債務の返済による支出 | -3,183 | -3,180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,677 | 1,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -73 |
| 配当金の支払額 | -42,993 | -43,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,009 | -308,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,445 | -468,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,356 | 422,169 |
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