アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,949 | 86,823 |
| 減価償却費 | 144,146 | 182,200 |
| 株式報酬費用 | 3,927 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,089 | -1,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -170 |
| 支払利息 | 9,451 | 9,216 |
| 為替差損益（△は益） | 3,445 | 474 |
| 新株予約権戻入益 | － | -19,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 固定資産除却損 | － | 1,056 |
| 減損損失 | 3,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,344 | -4,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,189 | -55,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,966 | -18,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,309 | -2,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,273 | -310 |
| その他 | -1,630 | 11,976 |
| 小計 | 269,628 | 190,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 170 |
| 利息の支払額 | -9,579 | -9,056 |
| 法人税等の支払額 | -9,517 | -16,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,605 | 165,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,858 | -106,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,438 | -11,717 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 860 |
| その他 | 42 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,255 | -117,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,091 | -414,570 |
| リース債務の返済による支出 | -3,180 | -11,234 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,650 | 2,677 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 72,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -26 |
| 配当金の支払額 | -43,371 | -43,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,065 | -199,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,470 | -6,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,186 | -158,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,583 | 294,160 |
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