アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,823 | 50,698 |
| 減価償却費 | 182,200 | 161,554 |
| 株式報酬費用 | 851 | 2,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | -7,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -98 |
| 支払利息 | 9,216 | 8,627 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | 579 |
| 新株予約権戻入益 | -19,436 | -6,746 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 1,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,551 | 5,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,473 | 1,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,066 | 44,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,163 | 1,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310 | -3,486 |
| その他 | 11,976 | -16,403 |
| 小計 | 190,624 | 242,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 98 |
| 利息の支払額 | -9,056 | -8,553 |
| 法人税等の支払額 | -16,727 | -11,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,011 | 222,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,296 | -115,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 8,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,717 | -26,394 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 860 | 319 |
| その他 | -13 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,066 | -133,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,570 | -360,072 |
| リース債務の返済による支出 | -11,234 | -6,938 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,677 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72,005 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -81 |
| 配当金の支払額 | -43,803 | -13,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,951 | 169,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,417 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,423 | 259,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,831 | 784,615 |
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