アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,698 | 162,476 |
| 減価償却費 | 161,554 | 137,348 |
| 株式報酬費用 | 2,175 | 2,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,672 | 6,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -101 |
| 助成金収入 | -16,097 | -4,246 |
| 支払利息 | 8,627 | 9,032 |
| 為替差損益（△は益） | 579 | 1,784 |
| 新株予約権戻入益 | -6,746 | -2,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -716 |
| 固定資産除却損 | － | 10,230 |
| 減損損失 | － | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,704 | 56,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,691 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,413 | 39,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,581 | 6,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,486 | -2,489 |
| その他 | -18,296 | 39,668 |
| 小計 | 224,609 | 459,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 101 |
| 助成金の受取額 | 17,990 | 65,426 |
| 利息の支払額 | -8,553 | -9,013 |
| 法人税等の支払額 | -11,670 | -11,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,473 | 504,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,964 | -305,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,800 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,394 | -5,728 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 319 | 320 |
| その他 | -246 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,486 | -309,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,072 | -513,597 |
| リース債務の返済による支出 | -6,938 | -12,362 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 18,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -56 |
| 配当金の支払額 | -13,201 | -22,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,706 | -179,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,091 | -4,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,784 | 11,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,615 | 782,696 |
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