アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,476 | 134,777 |
| 減価償却費 | 137,348 | 126,746 |
| 株式報酬費用 | 2,470 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,194 | -8,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -63 |
| 助成金収入 | -4,246 | -43,949 |
| 支払利息 | 9,032 | 8,032 |
| 為替差損益（△は益） | 1,784 | 1,920 |
| 新株予約権戻入益 | -2,401 | -9,182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -716 | － |
| 固定資産除却損 | 10,230 | － |
| 減損損失 | 432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,059 | 41,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -80,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,775 | 45,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,277 | 20,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,489 | 285 |
| その他 | 39,668 | -16,670 |
| 小計 | 459,528 | 220,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 63 |
| 助成金の受取額 | 65,426 | 3,939 |
| 利息の支払額 | -9,013 | -8,063 |
| 法人税等の支払額 | -11,583 | -25,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,460 | 190,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,015 | -139,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,728 | -27,121 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 320 | 276 |
| その他 | -58 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,580 | -165,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,597 | -501,753 |
| リース債務の返済による支出 | -12,362 | -12,648 |
| 新株予約権の行使による収入 | 18,712 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -22,001 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,304 | -258,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,387 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,187 | -235,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,368 | 738,237 |
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