アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,777 | 141,139 |
| 減価償却費 | 126,746 | 161,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,660 | 4,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -3,077 |
| 助成金収入 | -43,949 | -1,360 |
| 支払利息 | 8,032 | 6,947 |
| 為替差損益（△は益） | 1,920 | -1,098 |
| 新株予約権戻入益 | -9,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,465 | -39,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,274 | -52,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,453 | 295,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,524 | -6,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285 | 3,553 |
| その他 | -16,670 | -3,638 |
| 小計 | 220,518 | 505,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 2,375 |
| 助成金の受取額 | 3,939 | 1,360 |
| 利息の支払額 | -8,063 | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -25,886 | -26,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,571 | 475,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -129,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 129,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,177 | -124,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,121 | -5,456 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 276 | 277 |
| その他 | 38 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,984 | -129,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,753 | -334,756 |
| リース債務の返済による支出 | -12,648 | -12,941 |
| 配当金の支払額 | -44,209 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,611 | -391,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 17,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,130 | -29,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,696 | 617,303 |
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