アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,139 | 38,392 |
| 減価償却費 | 161,244 | 127,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 1,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,427 | -7,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -2,424 |
| 助成金収入 | -1,360 | -279 |
| 支払利息 | 6,947 | 6,919 |
| 為替差損益（△は益） | -1,098 | -578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,047 | 33,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,599 | 85,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,127 | -119,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,521 | 921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,553 | 18,831 |
| その他 | -3,638 | -53,913 |
| 小計 | 505,245 | 128,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 3,088 |
| 助成金の受取額 | 1,360 | 279 |
| 利息の支払額 | -7,000 | -7,228 |
| 法人税等の支払額 | -26,596 | -10,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,384 | 113,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,657 | -36,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,456 | -1,571 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -8,541 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 277 | 334 |
| その他 | -41 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,876 | -46,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,756 | -334,677 |
| リース債務の返済による支出 | -12,941 | -5,985 |
| 配当金の支払額 | -44,209 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,907 | -84,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,006 | -2,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,393 | -20,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,303 | 502,139 |
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