アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,392 | 123,189 |
| 減価償却費 | 127,712 | 104,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,620 | 3,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,424 | -2,561 |
| 助成金収入 | -279 | -2,126 |
| 支払利息 | 6,919 | 8,491 |
| 為替差損益（△は益） | -578 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -20,073 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,386 | -40,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,011 | -63,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,703 | 51,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 921 | -1,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,831 | -18,879 |
| その他 | -53,913 | 407 |
| 小計 | 128,422 | 142,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 1,620 |
| 助成金の受取額 | 279 | 2,126 |
| 利息の支払額 | -7,228 | -8,697 |
| 法人税等の支払額 | -10,599 | -21,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,962 | 116,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -178,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 178,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,629 | -26,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -1,335 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,541 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 334 | － |
| その他 | 42 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,364 | -3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,677 | -395,032 |
| リース債務の返済による支出 | -5,985 | -6,127 |
| 配当金の支払額 | -44,209 | -44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,871 | -145,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,908 | 3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,182 | -28,965 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 502,139 | 266,114 |
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