アテクト（4241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -17,852 | -68,634 |
| 減価償却費 | 164,300 | 158,278 |
| のれん償却額 | 30,808 | 30,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,328 | -804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,806 | -23,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -2,059 |
| 支払利息 | 22,969 | 22,118 |
| 社債利息 | － | 1,189 |
| 社債発行費 | － | 1,409 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 21,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,631 | 560 |
| リース解約損 | － | 3,321 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,193 | 142,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,553 | -23,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,740 | 36,625 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,953 | -9,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,404 | -18,240 |
| その他 | 14,730 | 15,976 |
| 小計 | 341,396 | 289,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 987 |
| 利息の支払額 | -21,294 | -22,208 |
| 法人税等の還付額 | 54,296 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,084 | -136,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,465 | 131,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -73,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,878 | -277,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,942 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36,468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,320 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,343 | -1,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,100 | 5,723 |
| その他 | -651 | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,379 | -349,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,686 | -492,748 |
| リース債務の返済による支出 | -32,127 | -38,359 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -33,339 | -33,339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,152 | 230,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,280 | 20,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,786 | 32,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,487 | 785,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,700 | 791,268 |
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