ENEOS（5001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 279,812 | -365,569 |
| 減価償却費 | 152,350 | 170,106 |
| のれん償却額 | 1,601 | 1,824 |
| 負ののれん償却額 | -1,770 | -1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,035 | -13,663 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -2,541 |
| 廃坑費用引当金の増減額（△は減少） | 4,544 | -3,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,281 | -32,851 |
| 支払利息 | 27,261 | 28,727 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18,413 | -13,586 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,705 | -6,021 |
| 減損損失 | 13,141 | 75,404 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,048 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,512 | 421,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,024 | 584,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,234 | -218,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,849 | -2,760 |
| 小計 | 171,229 | 539,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,182 | 33,567 |
| 利息の支払額 | -27,487 | -27,506 |
| 法人税等の支払額 | -79,675 | -105,115 |
| その他 | 11,967 | 760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,216 | 441,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,611 | -6,656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,639 | 8,216 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,210 | -36,721 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 17,602 | 963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,203 | -102,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,562 | 21,012 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,895 | -3,917 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,957 | 5,053 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -130,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,437 | -7,260 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -119,203 | -66,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,658 |
| その他 | -7,909 | 6,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,709 | -324,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,986 | -199,399 |
| 長期借入れによる収入 | 24,064 | 229,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,095 | -124,769 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,280 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,139 | -1,176 |
| 配当金の支払額 | -17,562 | -23,383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,590 | -18,023 |
| その他 | 992 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,374 | -86,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,875 | -36,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,994 | -7,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,786 | 226,792 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,034 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,792 | 227,257 |
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