有価証券報告書-第195期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -365,569 | 91,525 |
減価償却費 | 170,106 | 170,818 |
のれん償却額 | 1,824 | 2,086 |
負ののれん償却額 | -1,339 | -1,173 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -180 | -2,110 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,663 | -12,442 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -2,541 | 2,676 |
廃鉱費用引当金の増減額(△は減少) | -3,151 | 10,845 |
受取利息及び受取配当金 | -32,851 | -22,179 |
支払利息 | 28,727 | 21,120 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -13,586 | 5,211 |
固定資産除売却損益(△は益) | -6,021 | -19,144 |
減損損失 | 75,404 | 12,444 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | -5,155 |
売上債権の増減額(△は増加) | 421,856 | -165,305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 584,338 | -154,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -218,015 | 116,338 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,760 | -10,554 |
その他 | -83,024 | 9,663 |
小計 | 539,495 | 49,979 |
利息及び配当金の受取額 | 33,567 | 22,506 |
利息の支払額 | -27,506 | -21,986 |
法人税等の支払額 | -105,115 | -19,517 |
長期仮払税金の受取額(△支払額) | 760 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,202 | 30,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,656 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 8,216 | 186 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,721 | -17,508 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 963 | 12,982 |
有形固定資産の取得による支出 | -102,983 | -134,618 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,012 | 51,386 |
長期貸付けによる支出 | -3,917 | -2,977 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,053 | 4,790 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -130,211 | -1,053 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -5,817 |
探鉱開発投資勘定の支出 | -66,084 | -52,263 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,658 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,165 |
その他 | 6,607 | -1,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,641 | -145,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -199,399 | 135,432 |
長期借入れによる収入 | 229,887 | 17,542 |
長期借入金の返済による支出 | -124,769 | -47,094 |
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,176 | -216 |
配当金の支払額 | -23,383 | -29,199 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,023 | -12,736 |
その他 | 28 | -1,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,836 | 62,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,941 | 8,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,216 | -43,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,792 | 227,257 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,034 | 2 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 648 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 227,257 | 183,992 |