ENEOS（5001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -365,569 | 91,525 |
| 減価償却費 | 170,106 | 170,818 |
| のれん償却額 | 1,824 | 2,086 |
| 負ののれん償却額 | -1,339 | -1,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -2,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,663 | -12,442 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | 2,676 |
| 廃鉱費用引当金の増減額（△は減少） | -3,151 | 10,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,851 | -22,179 |
| 支払利息 | 28,727 | 21,120 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,586 | 5,211 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,021 | -19,144 |
| 減損損失 | 75,404 | 12,444 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -5,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,856 | -165,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 584,338 | -154,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,015 | 116,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,760 | -10,554 |
| その他 | -83,024 | 9,663 |
| 小計 | 539,495 | 49,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,567 | 22,506 |
| 利息の支払額 | -27,506 | -21,986 |
| 法人税等の支払額 | -105,115 | -19,517 |
| 長期仮払税金の受取額（△支払額） | 760 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,202 | 30,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,656 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,216 | 186 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,721 | -17,508 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 963 | 12,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,983 | -134,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,012 | 51,386 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,917 | -2,977 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,053 | 4,790 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -130,211 | -1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -5,817 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -66,084 | -52,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,165 |
| その他 | 6,607 | -1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,641 | -145,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,399 | 135,432 |
| 長期借入れによる収入 | 229,887 | 17,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,769 | -47,094 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,176 | -216 |
| 配当金の支払額 | -23,383 | -29,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,023 | -12,736 |
| その他 | 28 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,836 | 62,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,941 | 8,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,216 | -43,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,792 | 227,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,034 | 2 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 648 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 227,257 | 183,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
