東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941 | 305 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,483 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 288 | 336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 798 | 696 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 41 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 91 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,838 | 356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 160 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 12,178 | 13,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | -236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,068 | -1,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 462 | 329 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -11,600 | -12,763 |
| その他 | -166 | 12 |
| 小計 | 266 | 3,220 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -120 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 3,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -1,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -92 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -695 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775 | -229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 4,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,693 | 4,706 |
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