キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 10:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 6,952 | -814 | -5,563 | 6,138 | -793 | 4,864 | 通期 | 11,144 | -1,059 | -8,783 | 10,085 | -1,062 | 5,591 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,827 | -2,105 | 2,648 | -3,932 | -2,098 | 4,306 | 通期 | 1,665 | -4,060 | 926 | -2,395 | -4,057 | 4,123 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,887 | -769 | -3,636 | 4,118 | -759 | 4,604 | 通期 | 12,404 | -1,307 | -9,867 | 11,097 | -1,300 | 5,352 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,117 | -767 | -2,175 | 350 | -739 | 3,526 | 通期 | 6,738 | -2,814 | -4,777 | 3,924 | -2,812 | 4,499 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -732 | -2,377 | 1,020 | -3,109 | -2,373 | 2,409 | 通期 | 6,828 | -3,589 | -3,581 | 3,239 | -3,582 | 4,156 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,730 | -4,153 | -1,836 | -1,423 | -3,819 | 896 | 通期 | 7,776 | -7,019 | -4,037 | 757 | -7,006 | 875 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,393 | -3,061 | -397 | 332 | -3,114 | 810 | 4Q | 2,127 | -9,533 | 7,112 | -7,406 | -9,586 | 581 | 通期 | -2,729 | -12,832 | 15,199 | -15,561 | -12,727 | 513 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -57 | -1,448 | 1,482 | -1,505 | -1,599 | 490 | 通期 | 8,237 | -2,264 | -6,025 | 5,973 | -2,375 | 460 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -436 | -322 | 786 | -758 | -548 | 487 | 通期 | 6,068 | -1,211 | -4,810 | 4,857 | -1,396 | 506 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,571 | -478 | -3,101 | 3,093 | -502 | 497 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 100億8500万
- 2014年12月（連） マイ転
- -23億9500万
- 2015年12月（連） プラ転
- 110億9700万
- 2016年12月（連） -64.64%
- 39億2400万
- 2017年12月（連） -17.46%
- 32億3900万
- 2018年12月（連） -76.63%
- 7億5700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -155億6100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 59億7300万
- 2022年3月（連） -18.68%
- 48億5700万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 36.58%
- 2014年12月（連）
- 5.09%
- 2015年12月（連）
- 37.2%
- 2016年12月（連）
- 22.05%
- 2017年12月（連）
- 22.78%
- 2018年12月（連）
- 25.28%
- 2020年3月（連）
- -7.89%
- 2021年3月（連）
- 28.9%
- 2022年3月（連）
- 22.69%