東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366 | 773 |
| 減価償却費 | 1,996 | 1,959 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | 142 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 1,615 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -27 | -70 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -1,761 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 46 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | 1,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 276 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | -7,075 | -6,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,897 | -539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,924 | -3,856 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | 6,431 | 5,759 |
| その他 | -3,447 | -569 |
| 小計 | -924 | 145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -586 |
| 法人税等の還付額 | 866 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 219 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,103 | 1,282 |
| 配当金の支払額 | -621 | -497 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | 786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460 | 487 |
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