東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,707 | 366 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,996 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 27 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | 1,681 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -55 | -27 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 12 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | 934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -25 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 2,106 | -7,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,825 | -1,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279 | 1,924 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -1,950 | 6,431 |
| その他 | 503 | -3,484 |
| 小計 | 4,397 | -924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,924 | -1,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -51 |
| その他 | 50 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 2,103 |
| 配当金の支払額 | -497 | -621 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | -23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513 | 490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
