東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773 | 757 |
| 減価償却費 | 1,959 | 1,862 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 71 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -447 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 142 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,615 | 2,713 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -70 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,335 | 1,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 276 | 207 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | -6,335 | -6,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -539 | -687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,856 | -1,712 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | 5,759 | 5,773 |
| その他 | -569 | 79 |
| 小計 | 145 | 4,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436 | 3,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | － |
| その他 | 6 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,282 | -2,605 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786 | -3,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | -9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506 | 497 |
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