東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,017 | 2,789 |
| 減価償却費 | 3,653 | 4,094 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 263 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | -144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 121 | -37 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,835 | 3,292 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -103 | 149 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | -1,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 53 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196 | -750 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,701 | -673 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 23,628 | -13,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,118 | -2,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,578 | 5,316 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -22,149 | 11,947 |
| その他 | 935 | -1,399 |
| 小計 | -842 | 7,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,875 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | 8,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,390 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -49 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,832 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,700 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -497 | -621 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,199 | -6,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513 | 460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
