東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,040 | -2,017 |
| 減価償却費 | 4,071 | 3,653 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 78 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -226 | 121 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,585 | -4,835 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -74 | -103 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 19 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | 196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | -1,701 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | -5,236 | 23,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | 1,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -1,578 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | 4,848 | -22,149 |
| その他 | -1,086 | 935 |
| 小計 | 10,301 | -842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -23 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,512 | -1,875 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,776 | -2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,995 | -12,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -429 |
| その他 | -11 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,019 | -12,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | － |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,264 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,715 | － |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,037 | 15,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,280 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875 | 513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
