東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,789 | 3,047 |
| 減価償却費 | 4,094 | 3,865 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -576 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | 142 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,292 | 3,473 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 149 | 7 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 86 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | -739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -673 | 519 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | -13,141 | 3,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | -213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,331 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,316 | -3,080 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | 11,947 | -3,414 |
| その他 | -1,399 | -116 |
| 小計 | 7,369 | 6,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -879 |
| 法人税等の還付額 | 866 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,237 | 6,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 219 |
| その他 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | -4,312 |
| 配当金の支払額 | -621 | -497 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,025 | -4,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460 | 506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
