東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 441 | 763 |
| 減価償却費 | 3,229 | 2,609 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -24 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | 1,085 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -63 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 140 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | 1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | 152 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 14,119 | 1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -319 | -728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,120 | 1,712 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -13,447 | -1,082 |
| その他 | 57 | -443 |
| 小計 | -1,593 | 6,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -189 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -6 |
| 法人税等の還付額 | － | 548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | 6,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,917 | -793 |
| その他 | 99 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,818 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867 | -867 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,628 | -5,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921 | 574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,073 | 5,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,152 | 4,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
