東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,141 | 1,145 |
| 減価償却費 | 4,085 | 4,447 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 293 | 327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 18 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,628 | 2,093 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -46 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
| 支払利息 | 271 | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,248 | 495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | 572 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 4,192 | 13,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -57 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,600 | -476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | 397 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -3,992 | -13,178 |
| その他 | -54 | -872 |
| 小計 | -1,476 | 8,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 7 |
| 利息の支払額 | -346 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | 8,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,034 | -2,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | 0 |
| その他 | -88 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,132 | -2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048 | -1,563 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,454 | -5,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,833 | 27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 3,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,635 | 4,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
