利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、未払費用の増加などの収入を、修繕引当金、未払消費税等の減少などの支出が上回ったことにより、1,827百万円の純支出(前年同四半期は6,952百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、2,105百万円の純支出(前年同四半期は814百万円の純支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加などにより、2,648百万円の純収入(前年同四半期は5,563百万円の純支出)となりました。

2014/08/11 10:24