営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,306百万円(前年同四半期末は4,864百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、未払費用の増加などの収入を、修繕引当金、未払消費税等の減少などの支出が上回ったことにより、1,827百万円の純支出(前年同四半期は6,952百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、2,105百万円の純支出(前年同四半期は814百万円の純支出)となりました。

2014/08/11 10:24