営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,604百万円(前年同四半期末は4,306百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、税金等調整前四半期純利益などの収入が未払消費税等、仕入債務の減少などの支出を上回ったことにより、4,887百万円の純収入(前年同四半期は1,827百万円の純支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、769百万円の純支出(前年同四半期は2,105百万円の純支出)となりました。

2015/08/10 10:21