利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及び退職給付に係る負債の減少などの支出を減価償却費や税金等調整前当期純利益、修繕引当金の増加などの収入が上回ったことにより、12,404百万円の純収入(前連結会計年度は1,665百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより1,307百万円の純支出(前連結会計年度は4,060百万円の純支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少及び長期借入金の返済による支出などにより9,867百万円の純支出(前連結会計年度は926百万円の純収入)となりました。

2016/03/29 11:14