区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,302	1,653	0.67	―
1年以内に返済予定の長期借入金	120	120	0.99	―
1年以内に返済予定のリース債務	15	11	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	240	120	0.90	平成28年4月～平成30年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14	30	―	平成28年4月～平成31年9月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/06/25 12:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前期末に比べ5.7%増加し、7,723百万円となりました。これは主として、短期借入金が351百万円、未払消費税等が72百万円、賞与引当金が53百万円増加したことによります。
固定負債は、前期末に比べ9.0%減少し、1,767百万円となりました。これは主として、繰延税金負債が283百万円増加したものの、退職給付に係る負債が212百万円、役員退職慰労引当金が153百万円、長期借入金が119百万円減少したことによります。
この結果、負債合計は、前期末に比べて2.6%増加し、9,490百万円となりました。

2015/06/25 12:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期の運転資金と設備投資等に係る資金調達です。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/25 12:47