キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 14:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -187 | -1,154 | 936 | -223 | 6,232 | 通期 | 2,800 | -46 | -1,496 | 2,754 | -532 | 8,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,131 | -583 | -616 | 548 | -608 | 7,924 | 通期 | 2,211 | -1,241 | -975 | 970 | -1,197 | 8,082 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 993 | -6,177 | 4,365 | -5,184 | -322 | 7,074 | 通期 | 2,121 | -6,510 | 3,500 | -4,389 | -638 | 6,947 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,403 | -464 | -733 | 939 | -299 | 7,081 | 通期 | 2,829 | -1,111 | -1,508 | 1,718 | -1,089 | 7,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -267 | 925 | -164 | -442 | 7,620 | 通期 | 1,574 | -555 | 208 | 1,019 | -560 | 8,067 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 589 | 63 | -982 | 652 | -174 | 8,060 | 通期 | 294 | -733 | -1,424 | -439 | -436 | 6,691 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -436 | -666 | 323 | -1,102 | -226 | 6,659 | 通期 | 174 | 59 | -83 | 233 | -538 | 7,327 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,411 | 353 | -665 | 2,764 | -420 | 10,013 | 通期 | 4,304 | 413 | -1,603 | 4,717 | -864 | 10,981 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,027 | -358 | -1,211 | 1,669 | -518 | 12,183 | 通期 | 4,805 | -1,139 | -2,411 | 3,666 | -1,071 | 10,499 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,027 | -516 | -2,107 | 1,511 | -1,329 | 8,268 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 27億5400万
- 2018年3月（連） -64.78%
- 9億7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -43億8900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億1800万
- 2021年3月（連） -40.69%
- 10億1900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億3300万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 47億1700万
- 2025年3月（連） -22.28%
- 36億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.46%
- 2018年3月（連）
- 7%
- 2019年3月（連）
- 6.03%
- 2020年3月（連）
- 7.59%
- 2021年3月（連）
- 4.97%
- 2022年3月（連）
- 0.78%
- 2023年3月（連）
- 0.37%
- 2024年3月（連）
- 8.12%
- 2025年3月（連）
- 8.66%
