5013 ユシロ化学工業

5013
2024/05/24
時価
240億円
PER 予
7.6倍
2010年以降
3.76-64.72倍
(2010-2024年)
PBR
0.59倍
2010年以降
0.28-1.39倍
(2010-2024年)
配当 予
4.04%
ROE 予
7.71%
ROA 予
4.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q455-360-5595-6684,772
通期1,525-923-504602-1,0745,152
2016年
3月期
連結
2Q1,342492-3371,834-3826,790
通期2,928-92-9232,836-7186,780
2017年
3月期
連結
2Q1,123-187-1,154936-2236,232
通期2,800-46-1,4962,754-5328,034
2018年
3月期
連結
2Q1,131-583-616548-6087,924
通期2,211-1,241-975970-1,1978,082
2019年
3月期
連結
2Q993-6,1774,365-5,184-3227,074
通期2,121-6,5103,500-4,389-6386,947
2020年
3月期
連結
2Q1,403-464-733939-2997,081
通期2,829-1,111-1,5081,718-1,0897,150
2021年
3月期
連結
2Q103-267925-164-4427,620
通期1,574-5552081,019-5608,067
2022年
3月期
連結
2Q58963-982652-1748,060
通期294-733-1,424-439-4366,691
2023年
3月期
連結
2Q-436-666323-1,102-2266,659
通期17459-83233-5387,327
2024年
3月期
連結
2Q2,411353-6652,764-42010,013
通期4,304413-1,6034,717-70110,981
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
15億2500万
2016年3月(連) +92%
29億2800万
2017年3月(連) -4.37%
28億
2018年3月(連) -21.04%
22億1100万
2019年3月(連) -4.07%
21億2100万
2020年3月(連) +33.38%
28億2900万
2021年3月(連) -44.36%
15億7400万
2022年3月(連) -81.32%
2億9400万
2023年3月(連) -40.82%
1億7400万
2024年3月(連) 大幅増
43億400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-9億2300万
2016年3月(連)投入-90.03%
-9200万
2017年3月(連)投入-50%
-4600万
2018年3月(連)投入+999.99%
-12億4100万
2019年3月(連)投入+424.58%
-65億1000万
2020年3月(連)投入-82.93%
-11億1100万
2021年3月(連)投入-50.05%
-5億5500万
2022年3月(連)投入+32.07%
-7億3300万
2023年3月(連)資金回収
5900万
2024年3月(連)回収+600%
4億1300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億400万
2016年3月(連)返済還元
-9億2300万
2017年3月(連)返済還元
-14億9600万
2018年3月(連)返済還元
-9億7500万
2019年3月(連)資金調達
35億
2020年3月(連)返済還元
-15億800万
2021年3月(連)資金調達
2億800万
2022年3月(連)返済還元
-14億2400万
2023年3月(連)返済還元
-8300万
2024年3月(連)返済還元
-16億300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億200万
2016年3月(連) +371.1%
28億3600万
2017年3月(連) -2.89%
27億5400万
2018年3月(連) -64.78%
9億7000万
2019年3月(連) マイ転
-43億8900万
2020年3月(連) プラ転
17億1800万
2021年3月(連) -40.69%
10億1900万
2022年3月(連) マイ転
-4億3900万
2023年3月(連) プラ転
2億3300万
2024年3月(連) 大幅増
47億1700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-10億7400万
2016年3月(連)減少-33.15%
-7億1800万
2017年3月(連)減少-25.91%
-5億3200万
2018年3月(連)増加+125%
-11億9700万
2019年3月(連)減少-46.7%
-6億3800万
2020年3月(連)増加+70.69%
-10億8900万
2021年3月(連)減少-48.58%
-5億6000万
2022年3月(連)減少-22.14%
-4億3600万
2023年3月(連)増加+23.39%
-5億3800万
2024年3月(連)増加+30.3%
-7億100万

現金等#8

2015年3月(連)
51億5200万
2016年3月(連) +31.6%
67億8000万
2017年3月(連) +18.5%
80億3400万
2018年3月(連) +0.6%
80億8200万
2019年3月(連) -14.04%
69億4700万
2020年3月(連) +2.92%
71億5000万
2021年3月(連) +12.83%
80億6700万
2022年3月(連) -17.06%
66億9100万
2023年3月(連) +9.51%
73億2700万
2024年3月(連) +49.87%
109億8100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.25%
2016年3月(連)
9.54%
2017年3月(連)
9.46%
2018年3月(連)
7%
2019年3月(連)
6.03%
2020年3月(連)
7.59%
2021年3月(連)
4.97%
2022年3月(連)
0.78%
2023年3月(連)
0.37%
2024年3月(連)
8.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高