四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,496 |
減価償却費 | 394 | 502 |
のれん償却額 | 5 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | -302 | -274 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -72 |
支払利息 | 21 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -213 | 380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -258 | 81 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 467 | -223 |
その他 | -39 | -492 |
小計 | 1,361 | 1,547 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 106 |
利息の支払額 | -24 | -18 |
法人税等の支払額 | -447 | -231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 993 | 1,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 397 | 156 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -309 | -283 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,228 | - |
その他 | 33 | -304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,177 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1 | -1 |
長期借入れによる収入 | 5,100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -123 | -438 |
配当金の支払額 | -407 | -339 |
非支配株主への配当金の支払額 | -190 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -12 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,365 | -733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,007 | 134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,947 | 7,081 |