四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496 | 122 |
| 減価償却費 | 502 | 491 |
| のれん償却額 | 94 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -61 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -757 |
| その他 | -492 | -272 |
| 小計 | 1,547 | 260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 83 |
| 利息の支払額 | -18 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -51 |
| その他 | -304 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 1,746 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -438 | -425 |
| 配当金の支払額 | -339 | -380 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | 925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | 477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150 | 7,620 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6 |