四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122 | 1,142 |
| 減価償却費 | 491 | 499 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -136 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 949 | -210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | 665 |
| その他 | -272 | -422 |
| 小計 | 260 | 761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 93 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -14 |
| その他 | -15 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,746 | -195 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -380 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925 | -982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477 | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,067 | 8,060 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |