四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 454 |
| 減価償却費 | 499 | 529 |
| のれん償却額 | 91 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -93 |
| 支払利息 | 26 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -1,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | 748 |
| その他 | -422 | -100 |
| 小計 | 761 | -298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 126 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -414 |
| 関係会社の清算による収入 | 192 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -23 |
| その他 | -29 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195 | 1,236 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -312 | -381 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -114 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | 323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,691 | 6,659 |