四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,645 | 1,399 |
減価償却費 | 348 | 394 |
のれん償却額 | 4 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -231 | -302 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -76 |
支払利息 | 13 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -275 | -213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266 | -258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541 | 467 |
その他 | 31 | -39 |
小計 | 1,578 | 1,361 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 104 |
利息の支払額 | -16 | -24 |
法人税等の支払額 | -527 | -447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131 | 993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -64 |
定期預金の払戻による収入 | 93 | 397 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -581 | -309 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -13 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,228 |
その他 | -22 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -6,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1 | -1 |
長期借入れによる収入 | 101 | 5,100 |
長期借入金の返済による支出 | -116 | -123 |
配当金の支払額 | -339 | -407 |
非支配株主への配当金の支払額 | -248 | -190 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | 4,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110 | -1,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,924 | 7,074 |