四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,134 | 1,645 |
減価償却費 | 372 | 348 |
のれん償却額 | 5 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -291 | -231 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 32 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | -74 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -66 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 294 | - |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -82 |
支払利息 | 16 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -150 | -275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64 | -266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 133 | 541 |
その他 | 75 | 33 |
小計 | 1,405 | 1,578 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
利息の支払額 | -18 | -16 |
法人税等の支払額 | -360 | -527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 1,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -88 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 93 |
投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 69 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -202 | -581 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
その他 | 49 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -115 | -1 |
長期借入れによる収入 | 51 | 101 |
長期借入金の返済による支出 | -115 | -116 |
配当金の支払額 | -346 | -339 |
非支配株主への配当金の支払額 | -243 | -248 |
自己株式の取得による支出 | -375 | |
リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -803 | -110 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,232 | 7,924 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 255 | - |