ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134 | 1,645 |
| 減価償却費 | 372 | 348 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -66 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 294 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -82 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | 541 |
| その他 | 75 | 33 |
| 小計 | 1,405 | 1,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 97 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
| その他 | 49 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 51 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -116 |
| 配当金の支払額 | -346 | -339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -243 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | -110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,232 | 7,924 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 255 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
