四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,994 | 1,134 |
減価償却費 | 423 | 372 |
のれん償却額 | 6 | 5 |
負ののれん発生益 | -541 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -399 | -291 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -90 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 294 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -87 |
支払利息 | 20 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 148 | -150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94 | -64 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79 | 133 |
その他 | -30 | 75 |
小計 | 1,496 | 1,405 |
利息及び配当金の受取額 | 154 | 96 |
利息の支払額 | -20 | -18 |
法人税等の支払額 | -288 | -360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 1,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -88 |
定期預金の払戻による収入 | 1,043 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -104 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 69 |
有形固定資産の取得による支出 | -354 | -202 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | - |
その他 | -36 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 492 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -732 | -115 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 51 |
長期借入金の返済による支出 | -109 | -115 |
配当金の支払額 | -318 | -346 |
非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -243 |
自己株式の取得による支出 | - | -375 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -1,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,638 | -803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,790 | 6,232 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 255 |