ユシロ（5013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,994 | 1,134 |
| 減価償却費 | 423 | 372 |
| のれん償却額 | 6 | 5 |
| 負ののれん発生益 | -541 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399 | -291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -87 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | 133 |
| その他 | -30 | 75 |
| 小計 | 1,496 | 1,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 96 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| その他 | -36 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 492 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -732 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -115 |
| 配当金の支払額 | -318 | -346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -243 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638 | -803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,790 | 6,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
