有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,734 | 1,557 |
| 減価償却費 | 997 | 1,004 |
| のれん償却額 | 222 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -124 |
| 支払利息 | 47 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -56 |
| その他 | -352 | -233 |
| 小計 | 3,071 | 1,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 223 |
| 利息の支払額 | -46 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -65 |
| その他 | -343 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | 998 |
| 長期借入れによる収入 | 103 | 706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -853 |
| 配当金の支払額 | -610 | -583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | 208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | 976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150 | 8,067 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -59 |