有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557 | 1,518 |
| 減価償却費 | 1,004 | 1,030 |
| のれん償却額 | 180 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -147 | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -236 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 847 |
| その他 | -233 | -192 |
| 小計 | 1,921 | 543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 250 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -15 |
| その他 | 44 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 998 | -397 |
| 長期借入れによる収入 | 706 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853 | -939 |
| 配当金の支払額 | -583 | -584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208 | -1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,067 | 6,691 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -59 | － |