有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,616 | 2,734 |
減価償却費 | 923 | 997 |
のれん償却額 | 69 | 222 |
持分法による投資損益(△は益) | -442 | -382 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -109 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -63 | -49 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -183 |
支払利息 | 47 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16 | 521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -599 | 165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 248 | -658 |
その他 | 87 | -352 |
小計 | 2,651 | 3,071 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 312 |
利息の支払額 | -47 | -46 |
法人税等の支払額 | -745 | -508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 2,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 394 | 236 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -71 |
有形固定資産の取得による支出 | -674 | -814 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -69 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,226 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | -37 | - |
その他 | 154 | -343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,510 | -1,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3 | -2 |
長期借入れによる収入 | 5,102 | 103 |
長期借入金の返済による支出 | -561 | -876 |
配当金の支払額 | -678 | -610 |
非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -35 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -28 | -87 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | -1,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,135 | 202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,947 | 7,150 |